Tư vấn quản trị dòng tiền và vốn lưu động

Có thể, nhất là trong ngắn hạn. Chúng tôi nói rõ điều này ngay từ đầu và đo đánh đổi giữa doanh thu mất và chi phí vốn tiết kiệm cho từng nhóm khách. Chính sách mới nên áp dụng theo nhóm, bắt đầu từ nhóm có rủi ro cao và biên thấp.

Làm được ở mức độ hiểu biết hiện có, nhưng kết luận sẽ yếu hơn. Nếu số tồn kho lệch nhiều so với thực tế, doanh nghiệp cần kiểm kê hoặc đối chiếu trước. Báo cáo ghi rõ phần nào dựa trên số chưa kiểm chứng.

Cuộc họp cần giám đốc tài chính, đại diện kinh doanh, mua hàng và kho, do tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền chủ trì. Mục đích là ra quyết định về tiền trong tuần, không phải đọc lại báo cáo. Chúng tôi dựng mẫu họp ngắn và chạy cùng doanh nghiệp trong những tuần đầu.

Vay thêm giải quyết thiếu tiền bằng cách mua thêm thời gian, còn dịch vụ này lấy lại tiền đang nằm trong vận hành. Nếu sau đó doanh nghiệp vẫn cần vốn ngoài, kết quả phân tích làm nền cho dịch vụ thu xếp vốn vay. Nếu cần người điều hành tài chính thường xuyên thì đó là dịch vụ CFO thuê ngoài.

Mô hình dự báo, chính sách và cơ chế họp được bàn giao để đội tài chính của doanh nghiệp tự chạy. Khó nhất là giữ kỷ luật họp và kỷ luật chính sách công nợ khi có áp lực doanh số. Báo cáo bàn giao nêu rõ ai chịu trách nhiệm cho từng chỉ tiêu.